热点|透过MQG来看看未来行业发展趋势

透过MQG来看看未来的发展趋势

对于金融业来说,在各行业的变化趋势中,找到新的投资机会或者快速剥离高风险低收益的投资是至关重要的。疫情的影响因行业而异,有的行业遭受致命打击,业务至今尚未恢复,而有些行业却如虎添翼,借疫情之风增加了客户渗透率。作为金融业巨头之一的麦格理集团有限公司Macquarie Group Ltd(ASX: MQG)旗下的麦格理资本在对2021年的展望中提到了四个最值得关注的主题:城市化、数字化、能源转型和韧性。接下来我们将通过这四个主题来讨论MQG公司本身的发展潜力以及未来投资者可以关注的潜在投资机会。

公司简介

麦格理集团有限公司(MQG)是一家全球性的银行、金融、咨询、投资和基金管理服务提供商,在全球25个国家拥有超过1.4万名员工,总部位于悉尼。麦格理的业务活动分为5个主要运营集团,分别为:麦格理资产管理(Macquarie Asset Management)、银行和金融服务(Banking & Financial Service)、大宗商品与全球市场(Commodities & Global Markets)以及麦格理资本(Macquarie Capital)。其中麦格理资本(Macquarie Capital) 主要是为公司提供有关增长机会、投资资金来源、交易谈判、公司上市以及结合了专业知识、创新建议和灵活的资本解决方案,帮助客户和合作伙伴实现投资机遇。

主要观点

麦格理资本在2020年12月2日发布的 “回顾2020年,展望2021年” 报告中提到:城市化、数字化、能源转型和韧性需求增加是四大未来发展主题。并且从麦格理资本 2020年的投资组合中可以明显看出科技和绿色能源板块的资本配置较2019年大幅增加。


数字化:5G市场


COVID-19加速了数字化转型,使我们现在能够以新的方式连接、工作、吃饭、学习和就医。当前另一关键趋势是5G的部署,从4G到5G通信的转变(较之前从3G到4G的转变影响更大)将成为电信活动的一大推动力。为了完成好这一重要转变,需要在可以支持更高网络负载所需的数字基础设施上大量投资。


MQG与澳大利亚电信巨头TPG电信公司有长达10年的交易合作。近期帮助TPG电信(TPG Telecom)和沃达丰Hutchison澳大利亚公司(Vodafone Hutchison Australia) 进行对等并购。与此同时,2020年大利亚对云基础设施即服务(IaaS)的投资达到11亿澳元,预计到2024年将达到20亿澳元。由此可见,未来数字化产业的势头依旧旺盛。这一势头推动公司持续发展,在科技迅速更迭的时代下,维持一个良好的竞争力。


城市化:加强基础设施建设

因疫情封锁了改变工作和通勤模式,人们开始远程工作,政府将更重视区域中心的基础设施建设,随着政府将刺激支出投入新的基础设施建设,城市化将继续快速发展。2020年7月,麦格理资本对街灯数据公司(StreetLight Data)进行了成长性股权投资。在这大环境下,麦格理资本通过与其政府的关系网络,推动街灯数据公司平台的扩展,允许其社区在快速变化的环境中规划,衡量和管理基础设施规划的交通需求。麦格理资本将持续与街灯数据公司合作,并在未来寻求战略性并购机会进一步扩大该平台的产品供应,同时贯彻公司自身未来城市化的战略规划。


能源转型:建设绿色全球经济


MQG在投资组合中大幅增加了与绿色能源项目有关的发展支出,截至2020年9月30日,有300多个项目正在开发或建设中。例如最近麦格理资本和全球市场集团(CGM)结合了他们在能源市场的深厚专业知识和资产创造能力为在加拿大阿尔伯塔省的Cascade电力项目的开发提供了15亿加币资金保证。此前,阿尔伯塔省的发电量占加拿大温室气体排放量的近50%,天然气将作为替代能源成为该地区的新型能源支持。这一项目既领导了加拿大绿色能源转型,也使MQG成功实现其绿色环保战略成为脱碳领军企业。通过一个良好的声誉,也使公司收获了不少的客户忠诚度。


韧性:加强网络安全


由于澳大利亚政府在国防和网络安全方面支出水平的飙升,让麦格理资本首次把 “韧性” 列入其全球重大主题之一。近期网络安全软件厂商Nuix在澳交所(ASX)上市时,其估值增加了10亿澳元,而MGQ作为这家网络安全软件厂商的主要股东,自2011年投资了1亿至1.5亿澳元后,现在已经实现了逾10亿澳元的利润。网络安全问题的解决,使得公司在未来的发展更加可